| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 31 191.00 | 15 226.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875.00 | 6 024.00 | 2 851.00 | 8 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 287.00 | 40 886.00 | 19 402.00 | 60 287.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 970.00 | 40 886.00 | 54 084.00 | 94 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | -8 408.00 | -8 781.00 | | -8 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429.00 | 373.00 | | -2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642.00 | 7 070.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 12 393.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 14 079.00 | | 28 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 512.00 | 18 745.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 442.00 | 45 216.00 | | 49 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 084.00 | 52 287.00 | | 54 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 442.00 | 45 216.00 | | 49 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 786.00 | | 313 786.00 | 313 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 786.00 | | 313 786.00 | 313 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 1.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 722.00 | 1.00 | | -7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 264.00 | -7 196.00 | | -9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 578.00 | 241 271.00 | | 337 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 007.00 | 240 898.00 | | 340 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 429.00 | 373.00 | | -2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 633.00 | | 654.00 | 59 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | | 654.00 | 58 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 635.00 | 6 251.00 | | 34 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | 6 251.00 | | 34 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |