| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 763.00 | 26 007.00 | 19 756.00 | 45 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875.00 | 4 957.00 | 3 918.00 | 8 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 633.00 | 34 635.00 | 24 999.00 | 59 633.00 |
BT Marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 921.00 | 34 635.00 | 52 287.00 | 86 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | -8 781.00 | -13 137.00 | | -8 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | 4 356.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070.00 | 6 698.00 | | 7 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | 23 883.00 | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 6 416.00 | | 14 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 13 273.00 | | 18 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 216.00 | 43 571.00 | | 45 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 287.00 | 50 269.00 | | 52 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 216.00 | 43 571.00 | | 45 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 093.00 | | 221 093.00 | 221 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 093.00 | | 221 093.00 | 221 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 196.00 | -5 835.00 | | -7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 271.00 | 175 120.00 | | 241 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 898.00 | 170 765.00 | | 240 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | 4 356.00 | | 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 440.00 | | 14 193.00 | 45 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 115.00 | | 14 193.00 | 44 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862.00 | 4 772.00 | | 29 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | 4 772.00 | | 29 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |