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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 129.00 | 22 041.00 | 2 088.00 | 24 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 723.00 | 79 259.00 | 70 464.00 | 149 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 753.00 | 105 426.00 | 476 327.00 | 581 753.00 |
BT Marchandises | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 596.00 | 4 227.00 | 59 369.00 | 63 596.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 808.00 | 4 227.00 | 266 581.00 | 270 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 561.00 | 109 654.00 | 742 907.00 | 852 561.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 860.00 | 19 307.00 | | 39 860.00 |
DH Report à nouveau | -27 045.00 | | | -27 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 957.00 | 20 553.00 | | -19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 28 702.00 | 48 660.00 | | 28 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 296.00 | 470 452.00 | | 469 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 638.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 566.00 | 293 049.00 | | 202 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 63 367.00 | | 38 039.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 205.00 | 831 568.00 | | 714 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 907.00 | 880 228.00 | | 742 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 100.00 | | 1 268 100.00 | 1 268 100.00 |
FG Production vendue services | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 839.00 | | 1 271 839.00 | 1 271 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 680.00 | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | 680.00 | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 2 070.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 282.00 | 1 599.00 | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 3 670.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | -2 989.00 | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 3 704.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 034.00 | 1 038 735.00 | | 1 287 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 992.00 | 1 018 182.00 | | 1 306 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 957.00 | 20 553.00 | | -19 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 657.00 | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | 657.00 | | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | 657.00 | | 6 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 735.00 | 99 043.00 | 1 692.00 | 100 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 205.00 | 382 633.00 | 318 145.00 | 714 205.00 |