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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 049.00 | 133 559.00 | 23 490.00 | 157 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 414.00 | 154 069.00 | 427 345.00 | 581 414.00 |
BT Marchandises | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | 8 648.00 | 1 730.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 639.00 | 8 648.00 | 381 991.00 | 390 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 053.00 | 162 717.00 | 809 336.00 | 972 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 214.00 | 130 173.00 | | 145 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 908.00 | 15 040.00 | | 35 908.00 |
DL TOTAL (I) | 189 922.00 | 154 014.00 | | 189 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 376.00 | 127 258.00 | | 240 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 12 030.00 | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 663.00 | 261 212.00 | | 244 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | 33 148.00 | | 32 111.00 |
EA Autres dettes | 93 698.00 | 153 698.00 | | 93 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 414.00 | 587 346.00 | | 619 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 336.00 | 741 360.00 | | 809 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 414.00 | 587 346.00 | | 619 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 863.00 | | 1 551.00 | 579 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 438.00 | | | 402 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 608.00 | | 1 551.00 | 175 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 868.00 | 10 201.00 | | 143 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 468.00 | 10 201.00 | | 143 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | | | 8 648.00 |