| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 402 038.00 | | 402 038.00 | 402 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 519.00 | 23 045.00 | 474.00 | 23 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 201.00 | 134 681.00 | 49 520.00 | 184 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 702.00 | 161 852.00 | 453 850.00 | 615 702.00 |
BT Marchandises | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | 4 639.00 | 918.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 577.00 | 4 639.00 | 194 938.00 | 199 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 278.00 | 166 491.00 | 648 788.00 | 815 278.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 718.00 | 43 482.00 | | 47 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 475.00 | 4 235.00 | | 47 475.00 |
DL TOTAL (I) | 103 993.00 | 56 518.00 | | 103 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 620.00 | 193 883.00 | | 163 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939.00 | 68 424.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 968.00 | 352 332.00 | | 250 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 913.00 | 66 455.00 | | 81 913.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 4 883.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 795.00 | 685 976.00 | | 544 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 788.00 | 742 494.00 | | 648 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 968.00 | 250 968.00 | | 250 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 620.00 | 99 855.00 | 63 765.00 | 163 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 898.00 | 38 126.00 | 1 772.00 | 39 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 795.00 | 481 030.00 | 63 765.00 | 544 795.00 |