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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 840.00 | 48 685.00 | 57 155.00 | 105 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 634.00 | 71 850.00 | 36 783.00 | 108 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 418.00 | 121 145.00 | 133 273.00 | 254 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 002.00 | 7 100.00 | 123 902.00 | 131 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 174 614.00 | | 174 614.00 | 174 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 892.00 | 7 100.00 | 384 792.00 | 391 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 309.00 | 128 245.00 | 518 065.00 | 646 309.00 |
CU Autres participations | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 442.00 | | | 216 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 272 335.00 | | | 272 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 729.00 | | | 245 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 729.00 | | | 245 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 245.00 | | 61 217.00 | 213 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 944.00 | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | 254 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 214 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 784.00 | | 50 790.00 | 178 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 851.00 | | 10 427.00 | 13 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 078.00 | 25 291.00 | 11 225.00 | 107 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 468.00 | 25 291.00 | 11 225.00 | 106 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 348.00 | 86 276.00 | 6 072.00 | 92 348.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ST Autres comptes | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 387.00 | | | 132 387.00 |