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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 271.00 | 309.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 336.00 | 69 945.00 | 27 392.00 | 97 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 987.00 | 93 685.00 | 39 303.00 | 132 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 624.00 | 165 901.00 | 140 723.00 | 306 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BT Marchandises | 61 733.00 | 7 300.00 | 54 433.00 | 61 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 094.00 | | 378 094.00 | 378 094.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 922.00 | 7 300.00 | 644 622.00 | 651 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 545.00 | 173 201.00 | 785 345.00 | 958 545.00 |
CU Autres participations | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 292.00 | | | 249 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
DL TOTAL (I) | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 418.00 | | | 453 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 345.00 | | | 785 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 133.00 | | | 384 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 698.00 | | 11 875.00 | 327 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 950.00 | 306 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 950.00 | 230 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 013.00 | | 2 261.00 | 261 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 106.00 | | 9 615.00 | 44 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 770.00 | 27 031.00 | 25 901.00 | 164 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 657.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 156.00 | 26 375.00 | 25 901.00 | 163 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 489.00 | 25 204.00 | 69 286.00 | 94 489.00 |
VI Groupe et associés | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 908.00 | 394 165.00 | 743.00 | 394 908.00 |
VW T.V.A. | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 418.00 | 384 133.00 | 69 286.00 | 453 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
YT Sous‐traitance | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |