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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 615.00 | 965.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 075.00 | 71 875.00 | 47 200.00 | 119 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 937.00 | 91 281.00 | 50 657.00 | 141 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 698.00 | 164 770.00 | 162 928.00 | 327 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 741.00 | | 284 741.00 | 284 741.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 375.00 | | 467 375.00 | 467 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 073.00 | 164 770.00 | 630 303.00 | 795 073.00 |
CU Autres participations | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 699.00 | | | 116 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 891.00 | | | 364 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 303.00 | | | 630 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 477.00 | | | 270 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 071.00 | | 50 192.00 | 295 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 565.00 | 327 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 565.00 | 261 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 289.00 | | 35 288.00 | 243 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 201.00 | | 14 904.00 | 29 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 943.00 | 28 293.00 | 10 465.00 | 146 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 657.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 985.00 | 27 636.00 | 10 465.00 | 145 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UX Autres créances clients | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 397.00 | 24 983.00 | 82 639.00 | 119 397.00 |
VI Groupe et associés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 813.00 | 295 186.00 | 15 628.00 | 310 813.00 |
VW T.V.A. | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 891.00 | 270 477.00 | 82 639.00 | 364 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
YT Sous‐traitance | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 119.00 | | | 242 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |