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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792.00 | 32 547.00 | 3 245.00 | 35 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 710.00 | 50 682.00 | 12 027.00 | 62 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 667.00 | 86 363.00 | 132 303.00 | 218 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 580.00 | 1 631.00 | 116 948.00 | 118 580.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 510.00 | 1 631.00 | 227 879.00 | 229 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177.00 | 87 995.00 | 360 182.00 | 448 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593.00 | | | -52 593.00 |
DL TOTAL (I) | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 909.00 | | | 368 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130.00 | | | 316 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FG Production vendue services | 1 023 146.00 | | 1 023 146.00 | 1 023 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 435.00 | | 1 031 435.00 | 1 031 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | | | -8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854.00 | | | 1 035 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448.00 | | | 1 088 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 593.00 | | | -52 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 241.00 | | 2 716.00 | 232 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 17 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 290.00 | 218 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 98 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 503.00 | | 2 680.00 | 110 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 604.00 | | 35.00 | 18 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187.00 | 10 856.00 | 14 680.00 | 90 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054.00 | 10 856.00 | 14 680.00 | 87 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 1 220.00 | 653.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 1 220.00 | 653.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 1 220.00 | 653.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 11 653.00 | 15 013.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VP Divers | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115.00 | 153 692.00 | 3 423.00 | 157 115.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144.00 | 316 130.00 | 15 013.00 | 331 144.00 |