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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 050.00 | 28 329.00 | 720.00 | 29 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 948.00 | 72 635.00 | 21 313.00 | 93 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 897.00 | 102 130.00 | 125 767.00 | 227 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 185.00 | 1 899.00 | 117 285.00 | 119 185.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 242.00 | 1 899.00 | 254 343.00 | 256 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 140.00 | 104 029.00 | 380 110.00 | 484 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 767.00 | | | 294 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 110.00 | | | 380 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 796.00 | 13 451.00 | 18 116.00 | 106 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 644.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 987.00 | 13 451.00 | 17 472.00 | 104 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 962.00 | 26 097.00 | 50 865.00 | 76 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 387.00 | 159 776.00 | 3 611.00 | 163 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 434.00 | 202 569.00 | 50 865.00 | 253 434.00 |