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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 319.00 | 29 033.00 | 1 285.00 | 30 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 951.00 | 75 953.00 | 25 997.00 | 101 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 850.00 | 106 795.00 | 130 054.00 | 236 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 259.00 | 9 361.00 | 116 898.00 | 126 259.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CF Disponibilités | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 570.00 | 9 361.00 | 261 209.00 | 270 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 420.00 | 116 156.00 | 391 264.00 | 507 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 414.00 | | | 309 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 264.00 | | | 391 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 168.00 | | 16 783.00 | 231 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 236 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 132 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 256.00 | | 16 783.00 | 125 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 293.00 | 11 229.00 | 9 726.00 | 105 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 485.00 | 11 229.00 | 9 727.00 | 103 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 594.00 | 40 708.00 | 68 886.00 | 109 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 631.00 | 165 982.00 | 2 649.00 | 168 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 017.00 | 192 131.00 | 68 886.00 | 261 017.00 |