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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
AP Constructions | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 286.00 | 65 422.00 | 75 864.00 | 141 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 294.00 | 106 700.00 | 54 594.00 | 161 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 873.00 | 173 814.00 | 143 059.00 | 316 873.00 |
BT Marchandises | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 655 363.00 | | 655 363.00 | 655 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 193.00 | | 887 193.00 | 887 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 066.00 | 173 814.00 | 1 030 252.00 | 1 204 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 330 813.00 | 264 210.00 | | 330 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 985.00 | 66 603.00 | | 104 985.00 |
DL TOTAL (I) | 670 496.00 | 565 510.00 | | 670 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 119.00 | 18 802.00 | | 74 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 515.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | 3 072.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 800.00 | 177 990.00 | | 150 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 428.00 | 158 436.00 | | 118 428.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 68.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 756.00 | 358 883.00 | | 359 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 252.00 | 924 394.00 | | 1 030 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 979.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 177.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 13 906.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 343.00 | -12 729.00 | | 12 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 5 981.00 | | 34 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 985.00 | 66 603.00 | | 104 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 394.00 | | | 246 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 832.00 | 27 631.00 | 39 650.00 | 185 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 677.00 | 27 631.00 | 39 650.00 | 184 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 119.00 | 23 851.00 | 50 268.00 | 74 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 335.00 | 307 067.00 | 50 268.00 | 357 335.00 |