| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
AP Constructions | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 971.00 | 127 571.00 | 136 400.00 | 263 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 410.00 | 129 302.00 | 64 108.00 | 193 410.00 |
AX Avances et acomptes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 943.00 | 258 564.00 | 219 379.00 | 477 943.00 |
BN En cours de production de biens | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BT Marchandises | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 583.00 | | 269 583.00 | 269 583.00 |
BZ Autres créances | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 552 597.00 | | 552 597.00 | 552 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 466.00 | | 990 466.00 | 990 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 409.00 | 258 564.00 | 1 209 845.00 | 1 468 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 577 641.00 | 435 798.00 | | 577 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 932.00 | 141 842.00 | | 72 932.00 |
DL TOTAL (I) | 885 270.00 | 812 338.00 | | 885 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | 71 081.00 | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 972.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 368.00 | 3 115.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 386.00 | 185 147.00 | | 196 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 272.00 | 152 501.00 | | 75 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 575.00 | 412 817.00 | | 324 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 845.00 | 1 225 155.00 | | 1 209 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 783 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 540 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 323 667.00 | |
FM Production stockée | | | 25 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 617.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | -6 498.00 | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 44 989.00 | | 16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 918.00 | 2 499 377.00 | | 2 363 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 986.00 | 2 357 535.00 | | 2 290 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 932.00 | 141 842.00 | | 72 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 179.00 | | | 417 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 226.00 | 65 838.00 | 12 500.00 | 205 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 071.00 | 65 838.00 | 12 500.00 | 204 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 386.00 | 196 386.00 | | 196 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 269 583.00 | 269 583.00 | | 269 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 24 417.00 | 18 998.00 | 43 415.00 |
VP Divers | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 702.00 | 334 702.00 | | 334 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 206.00 | 301 209.00 | 18 998.00 | 320 206.00 |