| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
AP Constructions | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 366.00 | 87 397.00 | 139 968.00 | 227 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 522.00 | 116 138.00 | 58 384.00 | 174 522.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 179.00 | 205 226.00 | 211 954.00 | 417 179.00 |
BN En cours de production de biens | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BT Marchandises | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 573 378.00 | | 573 378.00 | 573 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 202.00 | | 1 013 202.00 | 1 013 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 381.00 | 205 226.00 | 1 225 155.00 | 1 430 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 435 798.00 | 330 813.00 | | 435 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 842.00 | 104 985.00 | | 141 842.00 |
DL TOTAL (I) | 812 338.00 | 670 496.00 | | 812 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 081.00 | 74 119.00 | | 71 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 865.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | 2 422.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 147.00 | 150 800.00 | | 185 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 501.00 | 118 428.00 | | 152 501.00 |
EA Autres dettes | | 13 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 817.00 | 359 756.00 | | 412 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 155.00 | 1 030 252.00 | | 1 225 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 812 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 204.00 | |
FM Production stockée | | | 10 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 679.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 13 000.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 657.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | 12 343.00 | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 989.00 | 34 389.00 | | 44 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 377.00 | 2 264 645.00 | | 2 499 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 535.00 | 2 159 660.00 | | 2 357 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 842.00 | 104 985.00 | | 141 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 873.00 | | | 316 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 117.00 | | | 303 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 814.00 | 54 299.00 | 22 887.00 | 173 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 659.00 | 54 299.00 | 22 887.00 | 172 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 351 172.00 | | | 351 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 081.00 | 25 642.00 | 45 439.00 | 71 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VP Divers | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 255.00 | 372 255.00 | | 372 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 702.00 | 364 264.00 | 45 439.00 | 409 702.00 |