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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 450.00 | 69 637.00 | 26 812.00 | 96 450.00 |
AP Constructions | 63 052.00 | 20 055.00 | 42 996.00 | 63 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 253.00 | 104 146.00 | 10 106.00 | 114 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 724.00 | 194 728.00 | 93 996.00 | 288 724.00 |
BT Marchandises | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CF Disponibilités | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 607.00 | 194 728.00 | 214 878.00 | 409 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 878.00 | | | 214 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 257.00 | | 657 257.00 | 657 257.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 340.00 | | 660 340.00 | 660 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GE Autres charges | | | 35 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 299.00 | | | 669 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 713.00 | | | 648 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 074.00 | | | 284 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 458.00 | 16 270.00 | | 178 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 073.00 | 10 564.00 | | 59 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | 5 706.00 | | 119 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
VP Divers | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 573.00 | 45 493.00 | 140 811.00 | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |