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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 450.00 | 77 137.00 | 19 312.00 | 96 450.00 |
AP Constructions | 63 052.00 | 23 316.00 | 39 735.00 | 63 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 607.00 | 108 193.00 | 13 414.00 | 121 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 544.00 | 209 536.00 | 87 007.00 | 296 544.00 |
BT Marchandises | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 360.00 | 209 536.00 | 249 824.00 | 459 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 916.00 | | 672 916.00 | 672 916.00 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 255.00 | | 674 255.00 | 674 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 34 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 413.00 | | | 687 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 058.00 | | | 651 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 725.00 | | | 288 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 729.00 | 14 808.00 | | 194 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 638.00 | 7 500.00 | | 69 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 091.00 | 7 308.00 | | 125 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VP Divers | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 894.00 | 53 349.00 | 14 545.00 | 67 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |