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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 450.00 | 84 637.00 | 11 812.00 | 96 450.00 |
AP Constructions | 63 052.00 | 26 577.00 | 36 474.00 | 63 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 617.00 | 109 735.00 | 22 881.00 | 132 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 375.00 | 221 839.00 | 78 535.00 | 300 375.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 452.00 | 221 839.00 | 198 613.00 | 420 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 197.00 | | | -21 197.00 |
DL TOTAL (I) | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 832.00 | | 451 832.00 | 451 832.00 |
FG Production vendue services | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 27 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 703.00 | | | 513 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 197.00 | | | -21 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 544.00 | | 15 522.00 | 296 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 179.00 | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 300 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 196 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 549.00 | | 15 522.00 | 185 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 537.00 | 16 815.00 | 4 512.00 | 209 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 138.00 | 7 500.00 | | 77 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | 9 315.00 | 4 512.00 | 132 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 651.00 | 66 285.00 | 7 367.00 | 73 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |