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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 420.00 | 24 410.00 | 37 010.00 | 61 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 627.00 | 24 410.00 | 41 217.00 | 65 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 508.00 | | 326 508.00 | 326 508.00 |
BZ Autres créances | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CF Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 911.00 | | 457 911.00 | 457 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 537.00 | 24 410.00 | 499 127.00 | 523 537.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 912.00 | 49 916.00 | | 132 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 571.00 | 82 996.00 | | -50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 99 841.00 | 150 412.00 | | 99 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 9 680.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 023.00 | 172 976.00 | | 258 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 861.00 | 142 311.00 | | 139 861.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 52.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 287.00 | 325 139.00 | | 399 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 127.00 | 475 551.00 | | 499 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 287.00 | 325 139.00 | | 399 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 060.00 | | 1 366 060.00 | 1 366 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 060.00 | | 1 366 060.00 | 1 366 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 202.00 | 27 790.00 | | 93 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 239.00 | 13 072.00 | | 26 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 112.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040.00 | 17 038.00 | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 17 150.00 | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -3 150.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 118.00 | 1 480 537.00 | | 1 474 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 690.00 | 1 397 540.00 | | 1 524 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 571.00 | 82 996.00 | | -50 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 394.00 | 104 386.00 | | 112 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 877.00 | | 26 749.00 | 50 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 65 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 61 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | 26 749.00 | 46 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659.00 | 13 711.00 | 1 960.00 | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 13 711.00 | 1 960.00 | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 326 508.00 | | | 326 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VP Divers | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 267.00 | 453 075.00 | 4 192.00 | 457 267.00 |
VW T.V.A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 287.00 | 399 287.00 | | 399 287.00 |