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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 100.00 | 76 538.00 | 81 561.00 | 158 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 668.00 | 76 538.00 | 88 130.00 | 164 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 921.00 | | 555 921.00 | 555 921.00 |
BZ Autres créances | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
CF Disponibilités | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 554.00 | | 868 554.00 | 868 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 222.00 | 76 538.00 | 956 684.00 | 1 033 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 774.00 | 154 119.00 | | 8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808.00 | 38 655.00 | | 41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 251 183.00 | 209 374.00 | | 251 183.00 |
DP Provisions pour risques | 22 818.00 | 14 818.00 | | 22 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 818.00 | 14 818.00 | | 22 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 893.00 | 35 065.00 | | 53 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 44 798.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 850.00 | 218 376.00 | | 360 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 912.00 | 252 297.00 | | 267 912.00 |
EA Autres dettes | | 4 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 683.00 | 555 501.00 | | 682 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 684.00 | 779 693.00 | | 956 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 240.00 | 530 370.00 | | 646 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 216.00 | | 3 037 216.00 | 3 037 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 216.00 | | 3 037 216.00 | 3 037 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GE Autres charges | | | 22 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 938.00 | 163 473.00 | | 192 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 102.00 | 19 458.00 | | 7 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 13 500.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 13 500.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 170.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | 1 295.00 | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 14 818.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 16 283.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -2 783.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 734.00 | 2 586 770.00 | | 3 247 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 926.00 | 2 548 115.00 | | 3 205 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 808.00 | 38 655.00 | | 41 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 821.00 | 139 594.00 | | 222 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 256.00 | | 44 860.00 | 130 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 192.00 | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 164 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 158 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | 44 824.00 | 120 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | 36.00 | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 450.00 | 24 111.00 | 5 023.00 | 57 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 24 111.00 | 5 023.00 | 57 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 818.00 | 8 000.00 | | 14 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | 8 000.00 | | 14 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 850.00 | 360 850.00 | | 360 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 555 921.00 | 555 921.00 | | 555 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 893.00 | 17 450.00 | 36 443.00 | 53 893.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VP Divers | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 648.00 | 770 080.00 | 6 568.00 | 776 648.00 |
VW T.V.A. | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 683.00 | 646 240.00 | 36 443.00 | 682 683.00 |