| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 532.00 | 57 450.00 | 63 082.00 | 120 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 256.00 | 57 450.00 | 72 806.00 | 130 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 452.00 | | 422 452.00 | 422 452.00 |
BZ Autres créances | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
CF Disponibilités | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 887.00 | | 706 887.00 | 706 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 143.00 | 57 450.00 | 779 693.00 | 837 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 154 119.00 | 132 912.00 | | 154 119.00 |
DH Report à nouveau | | -50 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 70 878.00 | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 209 374.00 | 170 719.00 | | 209 374.00 |
DP Provisions pour risques | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 798.00 | 221.00 | | 44 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 376.00 | 201 093.00 | | 218 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 297.00 | 191 575.00 | | 252 297.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 9 391.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 501.00 | 402 280.00 | | 555 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 693.00 | 572 999.00 | | 779 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 370.00 | 402 279.00 | | 530 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 351.00 | | 2 401 351.00 | 2 401 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 351.00 | | 2 401 351.00 | 2 401 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 473.00 | 234 409.00 | | 163 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 458.00 | 19 770.00 | | 19 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 15.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 15.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 958.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 15.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 283.00 | 973.00 | | 16 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -958.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 770.00 | 1 953 058.00 | | 2 586 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 115.00 | 1 882 180.00 | | 2 548 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 655.00 | 70 878.00 | | 38 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 594.00 | 137 365.00 | | 139 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 268.00 | | 55 374.00 | 77 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 130 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 120 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 49 842.00 | 73 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 5 532.00 | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 338.00 | 20 202.00 | 1 090.00 | 38 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 20 202.00 | 1 090.00 | 38 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 376.00 | 218 376.00 | | 218 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 422 452.00 | 422 452.00 | | 422 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 061.00 | 9 930.00 | 25 131.00 | 35 061.00 |
VI Groupe et associés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VP Divers | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 942.00 | 610 218.00 | 9 724.00 | 619 942.00 |
VW T.V.A. | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 501.00 | 530 370.00 | 25 131.00 | 555 501.00 |