| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 9 646.00 | 4 703.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 3 594.00 | 535.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 13 486.00 | 26 244.00 | 39 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 711.00 | 26 728.00 | 35 983.00 | 62 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | 4 679.00 | 16 383.00 | 21 062.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 664.00 | 4 679.00 | 86 985.00 | 91 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 375.00 | 31 407.00 | 122 968.00 | 154 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
DL TOTAL (I) | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 812.00 | | | 187 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 236.00 | | 3 273.00 | 74 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 798.00 | 62 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 798.00 | 58 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 736.00 | | 3 273.00 | 69 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 446.00 | 8 079.00 | 14 798.00 | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | 8 079.00 | 14 798.00 | 33 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |