| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 11 081.00 | 3 268.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 4 364.00 | 1 265.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 319.00 | 14 402.00 | 89 917.00 | 104 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 799.00 | 29 848.00 | 98 951.00 | 128 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 626.00 | 6 024.00 | 14 601.00 | 20 626.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 874.00 | 6 024.00 | 80 850.00 | 86 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 674.00 | 35 873.00 | 179 801.00 | 215 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 792.00 | 42 613.00 | | 81 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 264.00 | 39 178.00 | | 42 264.00 |
DL TOTAL (I) | 135 057.00 | 92 792.00 | | 135 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 14 166.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 712.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 9 296.00 | | 6 581.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 743.00 | 30 175.00 | | 44 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 801.00 | 122 968.00 | | 179 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 2 375.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 512.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160.00 | 2 888.00 | | 28 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 451.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 079.00 | 451.00 | | 42 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 919.00 | 2 437.00 | | -13 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 315.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 577.00 | 187 811.00 | | 245 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 313.00 | 148 633.00 | | 203 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 264.00 | 39 178.00 | | 42 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 711.00 | | 120 605.00 | 62 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 516.00 | 128 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 516.00 | 124 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 211.00 | | 120 605.00 | 58 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 728.00 | 17 060.00 | 13 940.00 | 26 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | 17 060.00 | 13 940.00 | 26 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VI Groupe et associés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |