| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 12 423.00 | 1 926.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 023.00 | 606.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 158.00 | 33 696.00 | 68 461.00 | 102 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 638.00 | 51 143.00 | 75 495.00 | 126 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 994.00 | 6 947.00 | 45 046.00 | 51 994.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 109.00 | 6 947.00 | 170 162.00 | 177 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 748.00 | 58 090.00 | 245 657.00 | 303 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 057.00 | 81 792.00 | | 34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | 42 264.00 | | 67 290.00 |
DL TOTAL (I) | 202 347.00 | 135 057.00 | | 202 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 870.00 | 29 548.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 6 486.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128.00 | 6 581.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 126.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 310.00 | 44 743.00 | | 43 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 657.00 | 179 801.00 | | 245 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 310.00 | 44 743.00 | | 43 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 660.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 28 160.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 502.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 323.00 | 40 576.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 42 079.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -13 919.00 | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 9 768.00 | | 19 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 092.00 | 245 577.00 | | 256 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 802.00 | 203 313.00 | | 188 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 290.00 | 42 264.00 | | 67 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 799.00 | | 2 777.00 | 128 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 126 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 122 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 299.00 | | 2 777.00 | 124 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848.00 | 22 910.00 | 1 615.00 | 29 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 22 910.00 | 1 615.00 | 29 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |