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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 770 300.00 | | 4 770 300.00 | 4 770 300.00 |
AP Constructions | 10 017 630.00 | 2 786 411.00 | 7 231 219.00 | 10 017 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 038.00 | 622 215.00 | 532 824.00 | 1 155 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 942 968.00 | 3 408 626.00 | 12 534 343.00 | 15 942 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 437.00 | | 247 437.00 | 247 437.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 288.00 | 136 957.00 | 331.00 | 137 288.00 |
CF Disponibilités | 826 308.00 | | 826 308.00 | 826 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 873.00 | 136 957.00 | 1 083 916.00 | 1 220 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 163 841.00 | 3 545 582.00 | 13 618 259.00 | 17 163 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 000.00 | 4 246 000.00 | | 4 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 054 266.00 | -4 939 563.00 | | -5 054 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455 353.00 | -114 703.00 | | 4 455 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 054 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 647 088.00 | 7 246 003.00 | | 3 647 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891 069.00 | 8 892 346.00 | | 8 891 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 905.00 | 24 656.00 | | 80 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 203.00 | 47 138.00 | | 733 203.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 896.00 | 263 750.00 | | 263 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971 171.00 | 9 348 878.00 | | 9 971 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 259.00 | 16 594 880.00 | | 13 618 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 738.00 | | 1 060 738.00 | 1 060 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 738.00 | | 1 060 738.00 | 1 060 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 054 268.00 | | | 8 054 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054 268.00 | | | 8 054 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054 268.00 | -795 050.00 | | 8 054 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 176.00 | | | 691 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 006.00 | 1 323 605.00 | | 9 115 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 653.00 | 1 438 308.00 | | 4 659 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455 353.00 | -114 703.00 | | 4 455 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 901 000.00 | | 5 925 338.00 | 15 901 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 883 370.00 | | 15 942 968.00 | 5 883 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 370.00 | | 15 942 968.00 | 5 883 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 901 000.00 | | 5 925 338.00 | 15 901 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534 342.00 | 15 901 000.00 | 3 366 657.00 | 12 534 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 054 268.00 | | 8 054 268.00 | 8 054 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 700.00 | 1 257.00 | | 135 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 700.00 | 1 257.00 | | 135 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 189 968.00 | 1 257.00 | 8 054 268.00 | 8 189 968.00 |
UG ‐ Financières | | 1 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 054 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 176.00 | 691 176.00 | | 691 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
UX Autres créances clients | 247 437.00 | | | 247 437.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 891 069.00 | 47 901.00 | | 8 891 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 277.00 | 257 277.00 | | 257 277.00 |
VW T.V.A. | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971 171.00 | 1 128 003.00 | | 9 971 171.00 |