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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 770 300.00 | | 4 770 300.00 | 4 770 300.00 |
AP Constructions | 10 017 630.00 | 3 287 292.00 | 6 730 338.00 | 10 017 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 038.00 | 741 915.00 | 413 123.00 | 1 155 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 942 968.00 | 4 029 208.00 | 11 913 760.00 | 15 942 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 1 040 457.00 | | 1 040 457.00 | 1 040 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 179.00 | | 1 056 179.00 | 1 056 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 251 290.00 | 4 029 208.00 | 13 222 083.00 | 17 251 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 144.00 | | 252 144.00 | 252 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 313 947.00 | 3 313 947.00 | | 3 313 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DH Report à nouveau | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 454.00 | 127 589.00 | | 288 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 990.00 | 3 441 536.00 | | 3 729 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 131 370.00 | 9 131 386.00 | | 9 131 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 87 522.00 | | 35 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 53 571.00 | | 53 200.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 23 688.00 | | 2 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 740.00 | 264 334.00 | | 269 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 092.00 | 10 186 122.00 | | 9 492 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 222 083.00 | 13 627 658.00 | | 13 222 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 722.00 | 1 014 840.00 | | 360 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 090.00 | | 1 084 090.00 | 1 084 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 090.00 | | 1 084 090.00 | 1 084 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 360.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 093.00 | 1 556 438.00 | | 1 084 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 638.00 | 1 428 849.00 | | 795 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 454.00 | 127 589.00 | | 288 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 942 968.00 | | | 15 942 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 942 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 942 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 942 968.00 | | | 15 942 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 740.00 | 269 740.00 | | 269 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 131 370.00 | | 9 131 370.00 | 9 131 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VW T.V.A. | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 092.00 | 360 722.00 | 9 131 370.00 | 9 492 092.00 |