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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 770 300.00 | | 4 770 300.00 | 4 770 300.00 |
AP Constructions | 10 017 630.00 | 3 036 852.00 | 6 980 778.00 | 10 017 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 038.00 | 682 065.00 | 472 973.00 | 1 155 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 942 968.00 | 3 718 917.00 | 12 224 051.00 | 15 942 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 443 692.00 | | 443 692.00 | 443 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 113.00 | | 630 113.00 | 630 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 394.00 | | 1 079 394.00 | 1 079 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 575.00 | 3 718 917.00 | 13 627 658.00 | 17 346 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 213.00 | | 324 213.00 | 324 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 313 947.00 | 4 246 000.00 | | 3 313 947.00 |
DH Report à nouveau | | -5 054 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 589.00 | 4 455 353.00 | | 127 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 536.00 | 3 647 088.00 | | 3 441 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 131 386.00 | 8 891 069.00 | | 9 131 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 622.00 | | | 625 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 522.00 | 80 905.00 | | 87 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 733 203.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 23 688.00 | 2 098.00 | | 23 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 334.00 | 263 896.00 | | 264 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 186 122.00 | 9 971 171.00 | | 10 186 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 627 658.00 | 13 618 259.00 | | 13 627 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 840.00 | 1 128 003.00 | | 1 014 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 452.00 | | 1 062 452.00 | 1 062 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 452.00 | | 1 062 452.00 | 1 062 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 054 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 8 054 268.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 806.00 | 8 054 268.00 | | -173 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 438.00 | 9 115 006.00 | | 1 556 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 849.00 | 4 659 653.00 | | 1 428 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 589.00 | 4 455 353.00 | | 127 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 942 968.00 | | | 15 942 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 942 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 942 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 942 968.00 | | | 15 942 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
UG ‐ Financières | | | 136 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 334.00 | 264 334.00 | | 264 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 131 386.00 | -39 897.00 | | 9 131 386.00 |
VI Groupe et associés | 625 622.00 | 625 622.00 | | 625 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 131 370.00 | | | 9 131 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 891 069.00 | | | 8 891 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 530.00 | | | 435 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 281.00 | 449 281.00 | | 449 281.00 |
VW T.V.A. | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 186 122.00 | 1 014 840.00 | | 10 186 122.00 |