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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
AP Constructions | 3 422 160.00 | 951 876.00 | 2 470 284.00 | 3 422 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 240.00 | 211 528.00 | 168 712.00 | 380 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 000.00 | 1 163 404.00 | 4 268 596.00 | 5 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
BZ Autres créances | 572 846.00 | | 572 846.00 | 572 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 554.00 | 79 362.00 | 192.00 | 79 554.00 |
CF Disponibilités | 1 423 129.00 | | 1 423 129.00 | 1 423 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 868.00 | 79 362.00 | 2 282 506.00 | 2 361 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 868.00 | 1 242 766.00 | 6 551 102.00 | 7 793 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 295.00 | | | 556 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 869.00 | -1 414 274.00 | | -1 006 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 846.00 | 407 405.00 | | 1 886 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 751 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 881 077.00 | 1 745 679.00 | | 881 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 152 111.00 | 5 152 851.00 | | 5 152 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 223.00 | 19 788.00 | | 97 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 583.00 | 37 155.00 | | 225 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 108.00 | 195 000.00 | | 195 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 025.00 | 5 404 794.00 | | 5 670 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 102.00 | 7 150 473.00 | | 6 551 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 671.00 | 280 440.00 | | 545 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 235.00 | | 782 235.00 | 782 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 235.00 | | 782 235.00 | 782 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 751 448.00 | | | 2 751 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751 448.00 | 274 500.00 | | 2 751 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751 448.00 | 2 900.00 | | 2 751 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 684.00 | 1 058 418.00 | | 3 533 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 838.00 | 651 013.00 | | 1 646 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 846.00 | 407 405.00 | | 1 886 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 000.00 | | 2 009 840.00 | 5 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009 840.00 | | 5 432 000.00 | 2 009 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 840.00 | | 5 432 000.00 | 2 009 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 000.00 | | 2 009 840.00 | 5 432 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 751 448.00 | | 2 751 448.00 | 2 751 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 634.00 | 728.00 | | 78 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 634.00 | 728.00 | | 78 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830 083.00 | 728.00 | 2 751 448.00 | 2 830 083.00 |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 751 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
UX Autres créances clients | 284 045.00 | | | 284 045.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 556 295.00 | | | 556 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152 111.00 | 27 757.00 | | 5 152 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 185.00 | 302 890.00 | 556 295.00 | 859 185.00 |
VW T.V.A. | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 025.00 | 545 671.00 | | 5 670 025.00 |