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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
AP Constructions | 3 422 160.00 | 1 122 984.00 | 2 299 176.00 | 3 422 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 240.00 | 249 552.00 | 130 688.00 | 380 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 000.00 | 1 372 536.00 | 4 059 464.00 | 5 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 1 616 970.00 | | 1 616 970.00 | 1 616 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 654.00 | | 1 631 654.00 | 1 631 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 219.00 | 1 372 536.00 | 5 829 682.00 | 7 202 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 564.00 | | 138 564.00 | 138 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 815.00 | 341 829.00 | | 397 815.00 |
DL TOTAL (I) | 740 744.00 | 342 929.00 | | 740 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 076.00 | 4 744 092.00 | | 4 744 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 96 705.00 | | 86 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 42 513.00 | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 429.00 | 195 432.00 | | 199 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 938.00 | 5 479 620.00 | | 5 088 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 682.00 | 5 822 549.00 | | 5 829 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 862.00 | 710 278.00 | | 344 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 191.00 | | 800 191.00 | 800 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 191.00 | | 800 191.00 | 800 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 171.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 193.00 | 1 059 371.00 | | 800 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 379.00 | 717 542.00 | | 402 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 815.00 | 341 829.00 | | 397 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 000.00 | | | 5 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 000.00 | | | 5 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 970.00 | 104 566.00 | | 1 267 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 970.00 | 104 566.00 | | 1 267 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 076.00 | | 4 744 076.00 | 4 744 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VW T.V.A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 938.00 | 344 862.00 | 4 744 076.00 | 5 088 938.00 |