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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
AP Constructions | 3 422 160.00 | 1 037 430.00 | 2 384 730.00 | 3 422 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 240.00 | 230 540.00 | 149 700.00 | 380 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 000.00 | 1 267 970.00 | 4 164 030.00 | 5 432 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BZ Autres créances | 318 619.00 | | 318 619.00 | 318 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 905 948.00 | | 905 948.00 | 905 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 350.00 | | 1 480 350.00 | 1 480 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 519.00 | 1 267 970.00 | 5 822 549.00 | 7 090 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -1 006 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 829.00 | 1 886 846.00 | | 341 829.00 |
DL TOTAL (I) | 342 929.00 | 881 077.00 | | 342 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 092.00 | 5 152 111.00 | | 4 744 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 705.00 | 97 223.00 | | 96 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 513.00 | 225 583.00 | | 42 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 432.00 | 195 108.00 | | 195 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 620.00 | 5 670 025.00 | | 5 479 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 549.00 | 6 551 102.00 | | 5 822 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 278.00 | 545 671.00 | | 710 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 827.00 | | 783 827.00 | 783 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 827.00 | | 783 827.00 | 783 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 751 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 751 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 423.00 | 2 751 448.00 | | -90 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 371.00 | 3 533 684.00 | | 1 059 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 542.00 | 1 646 838.00 | | 717 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 829.00 | 1 886 846.00 | | 341 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 000.00 | | | 5 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 000.00 | | | 5 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 404.00 | 104 566.00 | | 1 163 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 404.00 | 104 566.00 | | 1 163 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 362.00 | | 79 363.00 | 79 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 362.00 | | 79 363.00 | 79 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 362.00 | | 79 363.00 | 79 362.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
UX Autres créances clients | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 310 614.00 | | | 310 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 092.00 | -25 251.00 | | 4 744 092.00 |
VI Groupe et associés | 400 878.00 | 400 878.00 | | 400 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 744 076.00 | | | 4 744 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152 111.00 | | | 5 152 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 402.00 | 574 402.00 | | 574 402.00 |
VW T.V.A. | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 620.00 | 710 278.00 | | 5 479 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 855.00 | 30 328.00 | | 34 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 379.00 | 119 497.00 | | 131 379.00 |
ST Autres comptes | 214 145.00 | 15 832.00 | | 214 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 518.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 708.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 815.00 | 31 036.00 | | 35 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 941.00 | 184 319.00 | | 176 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 680.00 | 19 475.00 | | 10 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 524.00 | 138 847.00 | | 345 524.00 |