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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 682.00 | 11 009.00 | 5 673.00 | 16 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 886.00 | 16 539.00 | 77 347.00 | 93 886.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 773.00 | 5 763.00 | 27 010.00 | 32 773.00 |
072 Créances – Autres | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 871.00 | 5 763.00 | 65 109.00 | 70 871.00 |
110 Total général Actif | 164 757.00 | 22 302.00 | 142 456.00 | 164 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 311.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 709 179.00 | 595 268.00 | | 709 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 995.00 | 891.00 | | 995.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 7.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 427.00 | 597 477.00 | | 711 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 111.00 | 467 202.00 | | 572 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 776.00 | -297.00 | | 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 788.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 487.00 | 52 701.00 | | 72 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 5 052.00 | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 811.00 | 25 814.00 | | 33 811.00 |
252 Charges sociales | 11 109.00 | 6 186.00 | | 11 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 1 730.00 | | 1 804.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 763.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 20 888.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 239.00 | 585 828.00 | | 696 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 188.00 | 11 649.00 | | 15 188.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | 649.00 | | 437.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 508.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 324.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 521.00 | 11 476.00 | | 13 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |