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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 598.00 | 15 947.00 | 22 651.00 | 38 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 809.00 | 21 477.00 | 94 332.00 | 115 809.00 |
060 Stock marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
110 Total général Actif | 176 622.00 | 21 477.00 | 155 145.00 | 176 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 267 326.00 | | | 1 267 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
230 Autres produits | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 275 642.00 | | | 1 275 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 004 960.00 | | | 1 004 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 008.00 | | | -7 008.00 |
242 Autres charges externes. | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
252 Charges sociales | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 265 698.00 | | | 1 265 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |