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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 981.00 | 5 980.00 | 1.00 | 5 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 19 548.00 | 28 644.00 | 48 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 862.00 | 25 528.00 | 100 334.00 | 125 862.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
072 Créances – Autres | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
110 Total général Actif | 157 627.00 | 25 528.00 | 132 099.00 | 157 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 868.00 | | | 646 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 120.00 | | | 655 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 019.00 | | | 559 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
242 Autres charges externes. | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 771.00 | | | -48 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291.00 | | | 291.00 |
252 Charges sociales | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 913.00 | | | 667 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 457.00 | | | -11 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 451.00 | | | 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |