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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 426.00 | 304.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 317.00 | 15 676.00 | 28 640.00 | 44 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 741.00 | 16 102.00 | 39 639.00 | 55 741.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 186.00 | 4 694.00 | 563 491.00 | 568 186.00 |
BZ Autres créances | 216 852.00 | | 216 852.00 | 216 852.00 |
CF Disponibilités | 2 008 009.00 | | 2 008 009.00 | 2 008 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 200.00 | | 527 200.00 | 527 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 291.00 | 4 694.00 | 3 324 597.00 | 3 329 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 033.00 | 20 797.00 | 3 364 236.00 | 3 385 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 524 548.00 | 151 687.00 | | 524 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 324.00 | 372 860.00 | | 225 324.00 |
DL TOTAL (I) | 790 572.00 | 565 248.00 | | 790 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 295.00 | 759 368.00 | | 1 544 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 070.00 | 1 724 222.00 | | 763 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 277.00 | 319 846.00 | | 262 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | 7.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 663.00 | 2 803 445.00 | | 2 573 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 236.00 | 3 368 693.00 | | 3 364 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 022.00 | | 1 585 022.00 | 1 585 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 853.00 | | 8 238 853.00 | 8 238 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 579 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 416.00 | 9 096 928.00 | | 8 676 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 091.00 | 8 724 067.00 | | 8 451 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 324.00 | 372 860.00 | | 225 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948.00 | 6 667.00 | 512.00 | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | 6 241.00 | 512.00 | 9 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 632.00 | 4 944.00 | 3 881.00 | 3 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 632.00 | 4 944.00 | 3 881.00 | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632.00 | 4 944.00 | 3 881.00 | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 070.00 | 763 070.00 | | 763 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 562 853.00 | | | 562 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 932.00 | 1 308 602.00 | 14 330.00 | 1 322 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 367.00 | 1 029 367.00 | | 1 029 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |