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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 967.00 | 48 072.00 | 1 894.00 | 49 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 656.00 | 48 803.00 | 4 852.00 | 53 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
BZ Autres créances | 4 360 471.00 | | 4 360 471.00 | 4 360 471.00 |
CF Disponibilités | 2 644 888.00 | | 2 644 888.00 | 2 644 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 226.00 | | 7 099 226.00 | 7 099 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 882.00 | 48 803.00 | 7 104 079.00 | 7 152 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 035 932.00 | 2 224 092.00 | | 3 035 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 754.00 | 811 839.00 | | -53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 877.00 | 3 076 632.00 | | 3 022 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 356.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617 649.00 | 1 230 755.00 | | 3 617 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 433.00 | 353 737.00 | | 281 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 894.00 | 135 375.00 | | 51 894.00 |
EA Autres dettes | | 112 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 225.00 | 16 229.00 | | 130 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 201.00 | 2 190 304.00 | | 4 081 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 079.00 | 5 266 936.00 | | 7 104 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 185 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 662.00 | | | 496 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 662.00 | | | 496 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 536.00 | | | 531 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 536.00 | | | 531 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 874.00 | | | -34 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 928.00 | 9 126 596.00 | | 899 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 682.00 | 8 314 757.00 | | 953 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 754.00 | 811 839.00 | | -53 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 264.00 | 1 540.00 | | 47 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 1 540.00 | | 46 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 433.00 | 281 433.00 | | 281 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206 904.00 | 4 206 904.00 | | 4 206 904.00 |
VP Divers | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 472.00 | 4 411 628.00 | 44 844.00 | 4 456 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 552.00 | 463 552.00 | | 463 552.00 |