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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 967.00 | 49 269.00 | 696.00 | 49 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 656.00 | 50 000.00 | 3 656.00 | 53 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BZ Autres créances | 4 461 763.00 | 13 000.00 | 4 448 763.00 | 4 461 763.00 |
CF Disponibilités | 2 330 166.00 | | 2 330 166.00 | 2 330 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 055.00 | 13 000.00 | 6 913 055.00 | 6 926 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 711.00 | 63 000.00 | 6 916 711.00 | 6 979 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 178.00 | 3 035 932.00 | | 2 982 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 931.00 | -53 754.00 | | -110 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 947.00 | 3 022 878.00 | | 2 911 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 569 845.00 | 3 617 649.00 | | 3 569 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 079.00 | 281 433.00 | | 264 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | 51 894.00 | | 36 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 330.00 | 130 225.00 | | 134 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 764.00 | 4 081 201.00 | | 4 004 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 711.00 | 7 104 079.00 | | 6 916 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 579.00 | 899 928.00 | | 505 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 510.00 | 953 683.00 | | 616 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 931.00 | -53 754.00 | | -110 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 804.00 | 1 196.00 | | 48 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 073.00 | 1 196.00 | | 48 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 079.00 | 264 079.00 | | 264 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VC Groupe et associés | 4 307 368.00 | 4 307 368.00 | | 4 307 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
VP Divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 126.00 | 4 555 708.00 | 22 418.00 | 4 578 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 920.00 | 434 920.00 | | 434 920.00 |