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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 1 015.00 | 2 500.00 | 3 515.00 |
BT Marchandises | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 688.00 | 1 015.00 | 154 672.00 | 155 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
DH Report à nouveau | -454 392.00 | | | -454 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -107 559.00 | | | -107 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 613.00 | 155 393.00 | 182 006.00 | 26 613.00 |
FG Production vendue services | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 973.00 | 155 393.00 | 206 366.00 | 50 973.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 65.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 65.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
VB T. V. A. | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 12 774.00 | 12 500.00 | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 577.00 | 73 077.00 | 2 500.00 | 75 577.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 573.00 | 127 842.00 | 130 731.00 | 258 573.00 |