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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 1 015.00 | 2 500.00 | 3 515.00 |
BT Marchandises | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 474.00 | | 142 474.00 | 142 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 989.00 | 1 015.00 | 144 974.00 | 145 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
DH Report à nouveau | -435 911.00 | | | -435 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
DL TOTAL (I) | -60 497.00 | | | -60 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 471.00 | | | 205 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 827.00 | 274 404.00 | 305 232.00 | 30 827.00 |
FG Production vendue services | 15 400.00 | 6 000.00 | 21 400.00 | 15 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 227.00 | 280 404.00 | 326 632.00 | 46 227.00 |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 069.00 | | | 333 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 12 655.00 | 2 500.00 | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |