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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 255.00 | 1 560.00 | 3 695.00 | 5 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 270.00 | 1 560.00 | 3 710.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
BZ Autres créances | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 637.00 | | 279 637.00 | 279 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 907.00 | 1 560.00 | 283 347.00 | 284 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 320.00 | 241 320.00 | | 241 320.00 |
DH Report à nouveau | -278 850.00 | -388 850.00 | | -278 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 110 000.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 71 627.00 | 49 503.00 | | 71 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 329.00 | 14 472.00 | | 50 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 901.00 | 80 389.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 80 297.00 | | 146 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 1 607.00 | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 721.00 | 179 338.00 | | 211 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 347.00 | 228 840.00 | | 283 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 207 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 378.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 1 177.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 869.00 | 844 215.00 | | 1 224 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 745.00 | 734 215.00 | | 1 202 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 124.00 | 110 000.00 | | 22 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 424.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 424.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 165 426.00 | 165 426.00 | | 165 426.00 |
VI Groupe et associés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |