| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 453.00 | 66 432.00 | 13 020.00 | 79 453.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 416 520.00 | | 1 416 520.00 | 1 416 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 630.00 | 66 432.00 | 1 430 197.00 | 1 496 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 630.00 | 66 432.00 | 1 430 197.00 | 1 496 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | -55 990.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 17 053.00 | -54 990.00 | | 17 053.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 256.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 1 280 123.00 | 1 349 315.00 | | 1 280 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 144.00 | 1 381 592.00 | | 1 293 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 197.00 | 1 446 602.00 | | 1 430 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 036.00 | 64 426.00 | | 17 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982.00 | 120 417.00 | | 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | -55 990.00 | | 16 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
UX Autres créances clients | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 564.00 | 1 108 564.00 | | 1 108 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 144.00 | 1 293 144.00 | | 1 293 144.00 |