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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 453.00 | 66 432.00 | 13 020.00 | 79 453.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 342 391.00 | | 342 391.00 | 342 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 105.00 | 66 432.00 | 355 673.00 | 422 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 105.00 | 66 432.00 | 355 673.00 | 422 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 987.00 | -3 328.00 | | -5 987.00 |
DL TOTAL (I) | -4 987.00 | -2 328.00 | | -4 987.00 |
DP Provisions pour risques | 184 967.00 | 225 000.00 | | 184 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 967.00 | 225 000.00 | | 184 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 162 673.00 | 165 991.00 | | 162 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 693.00 | 179 012.00 | | 175 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 673.00 | 401 683.00 | | 355 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 40 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 149.00 | 3 328.00 | | 46 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 987.00 | -3 328.00 | | -5 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 40 033.00 | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 432.00 | | 40 033.00 | 291 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
UX Autres créances clients | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |