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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 453.00 | 66 432.00 | 13 020.00 | 79 453.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 958.00 | 66 432.00 | 410 526.00 | 476 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 958.00 | 66 432.00 | 410 526.00 | 476 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 317.00 | -326.00 | | -119 317.00 |
DL TOTAL (I) | -118 317.00 | 673.00 | | -118 317.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 120 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 120 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 290 822.00 | 291 148.00 | | 290 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 843.00 | 304 171.00 | | 303 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 526.00 | 424 845.00 | | 410 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -118.00 | 121.00 | | -118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 198.00 | 447.00 | | 119 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 317.00 | -326.00 | | -119 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 105 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 432.00 | 105 000.00 | | 186 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
UX Autres créances clients | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VI Groupe et associés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |