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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 990.00 | 300 000.00 | 600 990.00 | 900 990.00 |
BZ Autres créances | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 214.00 | 300 000.00 | 786 214.00 | 1 086 214.00 |
CU Autres participations | 900 990.00 | 300 000.00 | 600 990.00 | 900 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 412.00 | 353 627.00 | | 334 412.00 |
DH Report à nouveau | -297 644.00 | -297 644.00 | | -297 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 921.00 | -19 215.00 | | 68 921.00 |
DL TOTAL (I) | 325 690.00 | 256 769.00 | | 325 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 312.00 | 449 701.00 | | 427 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 292.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 2 764.00 | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 524.00 | 483 556.00 | | 460 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 214.00 | 740 325.00 | | 786 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 888.00 | 81 204.00 | | 167 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 966.00 | 100 418.00 | | 98 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 921.00 | -19 215.00 | | 68 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 490.00 | | | 913 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 900 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 990.00 | | | 900 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
VI Groupe et associés | 387 712.00 | 387 712.00 | | 387 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 524.00 | 460 524.00 | | 460 524.00 |