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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 990.00 | 150 781.00 | 750 209.00 | 900 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 727.00 | 150 781.00 | 957 946.00 | 1 108 727.00 |
CU Autres participations | 900 990.00 | 150 781.00 | 750 209.00 | 900 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 283.00 | 334 412.00 | | 318 283.00 |
DH Report à nouveau | -224 995.00 | -224 995.00 | | -224 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 440.00 | -16 129.00 | | 129 440.00 |
DL TOTAL (I) | 442 729.00 | 313 288.00 | | 442 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 137.00 | 52 461.00 | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 12 021.00 | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | 5 493.00 | | 27 741.00 |
EA Autres dettes | 430 301.00 | 478 158.00 | | 430 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 218.00 | 548 133.00 | | 515 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 946.00 | 861 421.00 | | 957 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 733.00 | 117 791.00 | | 132 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 210.00 | 97 753.00 | | 247 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 769.00 | 113 882.00 | | 117 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 440.00 | -16 129.00 | | 129 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 990.00 | | | 900 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 990.00 | | | 900 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 149 219.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 149 219.00 | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 149 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 301.00 | 47 816.00 | 191 263.00 | 430 301.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
VI Groupe et associés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 218.00 | 132 733.00 | 191 263.00 | 515 218.00 |