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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 990.00 | 300 000.00 | 600 990.00 | 900 990.00 |
BZ Autres créances | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 699.00 | | 160 699.00 | 160 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 689.00 | 300 000.00 | 761 689.00 | 1 061 689.00 |
CU Autres participations | 900 990.00 | 300 000.00 | 600 990.00 | 900 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 412.00 | 334 412.00 | | 334 412.00 |
DH Report à nouveau | -228 722.00 | -297 644.00 | | -228 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 901.00 | 68 921.00 | | -6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 318 789.00 | 325 690.00 | | 318 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 392.00 | 427 312.00 | | 431 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 2 673.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761.00 | 1 739.00 | | 5 761.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 900.00 | 460 524.00 | | 442 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 689.00 | 786 214.00 | | 761 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 392.00 | | | 431 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 167 888.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 901.00 | 98 966.00 | | 102 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 901.00 | 68 921.00 | | -6 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 990.00 | | | 900 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 990.00 | | | 900 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
VI Groupe et associés | 386 692.00 | 386 692.00 | | 386 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 900.00 | 442 900.00 | | 442 900.00 |