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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 110.00 | 2 759.00 | 351.00 | 3 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 711.00 | 121 922.00 | 121 789.00 | 243 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 801.00 | 124 682.00 | 138 120.00 | 262 801.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | 61.00 | 5 387.00 | 5 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 61.00 | 15 090.00 | 15 152.00 |
110 Total général Actif | 277 953.00 | 124 743.00 | 153 210.00 | 277 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 763.00 | | | 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 131.00 | | | -15 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
252 Charges sociales | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 111.00 | | | 8 111.00 |