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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 438.00 | 2 773.00 | 1 665.00 | 4 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 219.00 | 187 891.00 | 170 328.00 | 358 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 637.00 | 190 664.00 | 187 973.00 | 378 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | 1 010.00 | 4 742.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
084 Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 561.00 | 1 010.00 | 33 551.00 | 34 561.00 |
110 Total général Actif | 413 198.00 | 191 674.00 | 221 525.00 | 413 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407.00 | | | 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 785.00 | | | 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 978.00 | | | 25 978.00 |