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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 438.00 | 1 573.00 | 2 865.00 | 4 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 963.00 | 157 068.00 | 122 894.00 | 279 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 380.00 | 158 641.00 | 141 739.00 | 300 380.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | 1 950.00 | 14 577.00 | 16 527.00 |
072 Créances – Autres | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
084 Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 221.00 | 1 950.00 | 24 271.00 | 26 221.00 |
110 Total général Actif | 326 602.00 | 160 591.00 | 166 011.00 | 326 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638.00 | | | 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | | | 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 324.00 | | | 20 324.00 |