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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
CU Autres participations | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 883.00 | 32 160.00 | | 34 883.00 |
DH Report à nouveau | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182.00 | 2 723.00 | | 6 182.00 |
DK Provisions réglementées | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 119 373.00 | 113 191.00 | | 119 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 503.00 | 178 184.00 | | 167 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 5 506.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 507.00 | 183 690.00 | | 171 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 880.00 | 296 882.00 | | 290 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 132.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -132.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 504.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 340.00 | 7 333.00 | | 7 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158.00 | 4 610.00 | | 1 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182.00 | 2 723.00 | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 299.00 | | 246.00 | 246 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 493.00 | | 246.00 | 204 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 507.00 | 171 507.00 | | 171 507.00 |