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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 362.00 | | 283 362.00 | 283 362.00 |
CU Autres participations | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 910.00 | 34 883.00 | | 73 910.00 |
DH Report à nouveau | | 32 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562.00 | 6 182.00 | | 2 562.00 |
DK Provisions réglementées | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
DL TOTAL (I) | 121 935.00 | 119 373.00 | | 121 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 715.00 | 167 503.00 | | 156 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 890.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 2 114.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 427.00 | 171 507.00 | | 161 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 362.00 | 290 880.00 | | 283 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 427.00 | 171 507.00 | | 161 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 975.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337.00 | 7 340.00 | | 7 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775.00 | 1 158.00 | | 4 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562.00 | 6 182.00 | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 545.00 | | | 246 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 739.00 | | | 204 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |