| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 544.00 | 99 731.00 | 146 813.00 | 246 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 962.00 | 99 731.00 | 195 231.00 | 294 962.00 |
CU Autres participations | 204 738.00 | 99 731.00 | 105 007.00 | 204 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 839.00 | 76 471.00 | | 78 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 054.00 | 2 368.00 | | -95 054.00 |
DK Provisions réglementées | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DL TOTAL (I) | 29 248.00 | 124 303.00 | | 29 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 086.00 | 170 525.00 | | 162 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 3 926.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 5 778.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 983.00 | 180 230.00 | | 165 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 231.00 | 304 533.00 | | 195 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 983.00 | 180 230.00 | | 165 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -277.00 | 314.00 | | -277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -277.00 | 314.00 | | -277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -314.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 339.00 | 7 337.00 | | 7 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 393.00 | 4 969.00 | | 102 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 054.00 | 2 368.00 | | -95 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 545.00 | | | 246 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 739.00 | | | 204 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 464.00 | 99 732.00 | | 34 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VI Groupe et associés | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 983.00 | 165 983.00 | | 165 983.00 |